出纳岗位工作职责

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务。　　

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务，定期向会计移交原始凭证。

3、负责银行账户的日常结算，及时登记银行存款和现金日记账，做到日清月结，账款相符。定期与会计对账，保证银行存款和现金账实相符。

4、负责每月与银行对账,保持双方余额一致,未达账项要及时核查汇报,编制未达账项余额调节表。

5、妥善保管现金,有关印签章,空白收据、支票、U盾及其它重要凭证。

6、配合会计做好公司人员工资的发放、社保、公积金的办理及缴纳。

7、做好公司资金安全保密工作,及公司银行账户的年检工作。

8、完成领导交办的其它工作。

会计岗位工作职责

1、按照财务法规及内部管理制度开展会计核算与财务管理工作。

2、负责公司日常账务处理,做到账证相符、账账相符、账实相符。及时编制财务报表、做到数据准确、内容完整、报送及时。做好各单位的预算和决算工作。

3、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格管理增值税发票。

4、负责对应收、应付、预收、预付账款进行监督,确保账款的安全。

5、配合出纳一起做好公司人员工资的发放、社保、公积金的办理及缴纳。

6、编制公司的月度、季度、年度的财务收支计划和贷款资金的还本付息计划。

7、负责各类财务档案的整理、归档和保管工作。

8、负责与上级单位联系、沟通、资料报送工作。做好公司财务的保密工作,保障资金账户的安全。

9、负责财政部债务系统填报报送工作。

10、完成领导交办的其它工作。

财务部工作职责

1、负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，组织公司的财务管理和会计核算工作，规范公司的财务行为，确保公司财务工作合理、合法，公司财产安全、完整。

2、负责建立健全公司财务、会计核算各项管理制度并监督实施。

3、负责公司会计核算工作，认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作，及时、完整、准确地记载公司各项经济业务的发生和变化。

4、负责编制月、季、年度财务报告，及时向股东、领导及有关部门提供财务资料。

5、负责管理和核算公司的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作，客观真实地反映公司各项资产情况。

6、负责公司纳税方案的统筹，按时交纳各种税款，保证公司效益的最大化。

7、负责公司的成本费用管理。组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，厉行节约，提高公司的经济效益

8、负责公司资金的管理，组织进行对公司资金的预测、使用、分析和控制，编制公司的月度、季度、年度的财务收支计划，保证有效筹集、分配和合理使用资金。

9、负责公司的预算管理，监督、控制公司的财务预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进公司基础管理工作的措施和建议。

10、参与公司的资本运作，对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持。

11、定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。

12、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。

13、负责公司财务决算，起草公司年度利润分配方案，按公司决策组织实施。

14、参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核，监督经济合同的执行。

15、参与公司重要经济活动的论证工作。